Finanças e Controladoria (FI/CO)

Curso Prático de SAP: Módulo FI e CO

O objetivo principal do curso SAP – é capacitar os participantes a se tornarem bons profissionais, consultores iniciantes e demais interessados terem uma visão geral dos Módulos FI e CO e entender o funcionamento, integração, submódulos e transações envolvidas. Este manual irá prepará-lo (a) a conhecer as alternativas de trabalho e os detalhes de áreas específicas de negócios.

Índice do Curso:

  • Modulu FI
    • FI – AP (Contas a Pagar – Fornecedores)
    • FI – AR (Contas a Receber – Clientes)
    • FI – GL (Razão ou Contabilidade Geral)
    • FI – TR (Caixa e Tesouraria),
  • Módulo CO
    • Ordem Interna
    • Ordem Interna – Marketing
    • Grupo de Ordens Internas
    • Dados Mestre
    • Custo do Produto ou Serviço
    • Comandos de Botões
    • Comandos de Códigos de Transações

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Manual SAP FI-AA (Ativo Imobilizado)

Este guia fornece instruções detalhadas e fáceis de usar para procedimentos de Área Financeira-Ativo Imobilizado (FI-AA) no SAP

  • 1. ATIVO FIXO
    • Criar Cadastro Imobilizado Principal – AS01
    • Criar Cadastro de Sub-números – AS11
    • Modificar Cadastro de Imobilizado – AS02
    • Exibir Cadastro/Valores do Imobilizado – AS03
    • Eliminar Imobilizado – AS06
    • Bloquear Imobilizado – AS05
    • Lançamento Aquisição Imobilizado c/ Fornecedores – F-02
    • Transf. Interna de Valores entre Imobilizados – ABUMN
    • Definir subst. dados Mestres – Regra de Modificação – OA02
    • Transferência em Massa – AR01
    • Acessar a transação “Processar lista de trabalho”: – AR31
    • Processar Baixa de Ativo sem Receita – ABAVN
    • Relatórios
  • 2. ENCERRAMENTO
    • Analisar processos incompletos – AUVA
    • Processar Reconciliação FI/AM – ABST
    • Execução do Programa de Depreciação – AFAB
    • Encerramento de Exercício – AJAB
    • Mudança de Exercício – AJRW
    • Anulação Encerramento Exercício para Ajustes – OAAQ
  • Apropriação CO
    • Liquidação da Ordem de Investimento p/ I&A – KO88
    • Repartição Individual – KOB5
    • Loquidação I&A p/ Imob. Definitivo – KO88

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SAP FI-AP: Treinamento Contas a Pagar

Este guia fornece instruções detalhadas e fáceis de usar para Manual de Área Financeira-Contas a Pagar (FI-AP) em SAP

  • Criar / Exibir Cadastro Bancos – F101 / F103
  • Modificar / Exibir Modificações Cadastro de Bancos – F102 / F104
  • Marcar Bancos para Eliminar – F106
  • Modificar / Exibir Cadastro de Fornecedor – MK02 / MK03
  • Exibir Modificações Fornecedor – MK04
  • Relatório de Partidas em aberto Fornecedores – FBL1 N
  • Relatório Contas do Razão – FBL3N
  • Pagamento Manual – F-53
  • Pagamento c/ Impressão Cheque – F-58
  • Lançar Fatura Fornecedor – FB60
  • Solicitação de Adiantamento – F-47
  • Lançar Adiantamento Fornecedor – F-48
  • Pagamento Automático – F110
  • Compensar Conta Fornecedor – F-44
  • Liquidar Adiantamento Fornecedor – F-54
  • Carta de Circularização – FB12
  • Atualizar Carta de Circularização – F.64
  • Lançamento Contábil – FB50
  • Estorno Individual – FB08
  • Anular Compensação – FBRA

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Manual de Parametrização SAP FI-AA (Ativo Fixo)

Esse manual tem como objetivo detalhar as parametrizações efetuadas no Sistema SAP R/3 que permitem executar os processos de negócios

A presente documentação não tem a pretensão de esgotar o assunto “Customizações” ou “Parametrizações”, mas sim exemplificar processos básicos de um Grupo Empresarial que possui fábricas do tipo processo, manufatura repetitiva e discreta, sendo apoiadas por processos administrativos pertinentes ao contexto do cenário criado.

Este documento enfoca os seguintes tópicos

  • Estrutura Organizacionais
  • Integração com o Razão
  • Avaliação Geral
  • Depreciações
  • Dados Mestres
  • Operações
  • Sistema de Informação
  • Transferência de dados do imobilizado
  • Preparação de produção

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Introdução ao Módulo FI SAP – Apresentação Para iniciantes

A apresentação de FI SAP envolve os seguintes tópicos, excelente para iniciantes:

  • Contabilidade Financeira
    • Introdução ao módulo de FI
    • Demonstração no sistema e Apresentação dos Fluxos
    • Manutenção Plano de Contas
    • Lançamento Manuais no Razão
    • Entrada e Manutenção de Documentos
    • Fechamento Contábil
    • Sistema de Informações
  • Contas a Receber
    • Dados Mestres
    • Lançamentos no Contas a Receber
    • Lançamentos automáticos via módulo SD
    • Modificação de documentos do Contas a Receber
    • Baixa manual de títulos
    • Baixa automática de títulos
    • Envio arquivo cobrança para banco
    • Relatórios e consultas
  • Administração de Crédito
    • Introdução ao Módulo de AR
    • Demonstração no sistema e Apresentação dos Fluxos
    • Manutenção de Dados de Crédito
    • Sistema de Informações
    • Manutenção do Prazo de Vendas
    • Manutenção do Inflator
  • Contas a Pagar
    • Introdução ao Módulo de AP
    • Demonstração no sistema e Apresentação dos Fluxos
    • Cadastro de Fornecedores
    • Lançamentos Manuais
    • Entrada e Manutenção de Documentos
    • Adiantamento a Fornecedores
    • Pagamento a Fornecedores
    • Sistema de Informações
  • Ativo Fixo
    • Apresentação dos fluxos
    • Manutenção cadastro de imobilizado
    • Manutenção de documentos
    • Entrada de ativo imobilizado
    • Ajuste manuais
    • Baixa/venda de ativo imobilizado
    • Fechamento contábil
    • Sistema de informações
    • Demonstração no sistema

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Manual da Área Financeira e Tesouraria em SAP

Este guia fornece instruções detalhadas e fáceis de usar para Manual da Área Financeira e Tesouraria em SAP UNIDADE 1 – Dados Mestre Dados Mestre Contas Razão Dados Mestre de Clientes Dados Mestre de Fornecedores Dados Mestre de Bancos UNIDADE 2 – Lançamentos Contabilísticos Lançamentos de Razão Documento de Referência Pré-Edição de Documentos Fundo de …

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SAP TRM: Guia de Operação e Configuração

O Objetivo central da ferramenta SAP Treasury and Risk Management (TRM) é refletir uma grande variedade de operações financeiras em diversos cenários de negócios, provendo ferramentas que possibilitem o acompanhamento diário das operações financeiras, garantir que os diversos padrões contábeis estarão atendidoscorretamente e prover recursos para análises robustas dos instrumentos financeiros. Este documento fornece instruções …

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SAP FI – Treinamento Básico de Configuração de Ativo Fixo

Este documento fornece instruções passo-a-passo para básico de configuração de Ativo Fixo no SAP Finanças.

Conteúdo deste Documento

  • Copiar plano de avaliação
  • Alterar Denominação do Plano de Avaliação
  • Deletar Áreas de Depreciação
  • Associar Plano de Avaliação a Empresa
  • Definir Áreas de Avaliação
    • Definir Áreas de Avaliação para Moeda Paralela
    • Verificar Moedas Paralelas da Empresa
    • Origem das Moedas dentro do SAP
    • Criar Áreas de Avaliação
    • Determinar Categoria da Área de Avaliação
    • Determinar Aceitação de Valor de Aquisição
    • Determinar Transferência dos valores de depreciação
    • Determinar Moeda das Áreas Paralelas
    • Determinar Tipo de Moeda das Áreas Paralelas
  • Criar Classe de Ativos Fixos
    • Criar Identificação da Determinação de Contas
    • Criar Identificação da Estrutura de Tela;
    • Definir intervalo de numeração;
    • Definir Classe do Imobilizado
  • Determinar Contas Contábeis por Área de Avaliação
  • Definir documento para contabilização da depreciação contábil
  • Definir documento para contabilização de aquisições
  • Definir regras de contabilização
  • Associar Objetos de Custos as áreas de avaliação;
  • Associar Áreas de Avaliação a Classes Contábeis;
  • Determinar controle de tela de dados mestres;
  • Determinar controle de tela de áreas de avaliação;
  • Principais Tabelas do Ativo Fixo

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