Este guia fornece instruções detalhadas e fáceis de usar para Manual de Área Financeira-Contas a Pagar (FI-AP) em SAP
- Criar / Exibir Cadastro Bancos – F101 / F103
- Modificar / Exibir Modificações Cadastro de Bancos – F102 / F104
- Marcar Bancos para Eliminar – F106
- Modificar / Exibir Cadastro de Fornecedor – MK02 / MK03
- Exibir Modificações Fornecedor – MK04
- Relatório de Partidas em aberto Fornecedores – FBL1 N
- Relatório Contas do Razão – FBL3N
- Pagamento Manual – F-53
- Pagamento c/ Impressão Cheque – F-58
- Lançar Fatura Fornecedor – FB60
- Solicitação de Adiantamento – F-47
- Lançar Adiantamento Fornecedor – F-48
- Pagamento Automático – F110
- Compensar Conta Fornecedor – F-44
- Liquidar Adiantamento Fornecedor – F-54
- Carta de Circularização – FB12
- Atualizar Carta de Circularização – F.64
- Lançamento Contábil – FB50
- Estorno Individual – FB08
- Anular Compensação – FBRA