Finanças e Controladoria (FI/CO)

O documento é um manual de instruções sobre o submódulo SAP S/4HANA FI-AP (Contas a Pagar). Ele detalha as principais etapas de configuração e como essas configurações impactam o dia a dia da empresa.

• Definir grupos de contas de fornecedores no SAP: Explica como determinar os grupos de contas para fornecedores, que podem ser criados de acordo com as necessidades da empresa.
• Criar intervalos de numeração para contas de fornecedor: Ensina como criar intervalos de numeração para contas de fornecedor.
• Como excluir o intervalo de intervalo de número de fornecedor criado: Explica como excluir intervalos de numeração de fornecedores.
• Atribuir intervalos de numeração a contas de fornecedor: Mostra como atribuir esses intervalos de numeração às contas de fornecedor.
• Criar condições de pagamentos para fornecedores: Detalha como estabelecer as condições entre o parceiro de negócios e a organização para liquidar o pagamento de faturas.
• Definir contas para diferença de taxa de câmbio: Explica como criar contas do Razão e atribuir à determinação de conta as diferenças de taxa de câmbio.
• Definir motivos de bloqueio de pagamento: Define se é permitida uma modificação do campo bloqueio de pagamento.
• Definir tolerância para fornecedor: Explica como definir tolerâncias para fornecedores em sistemas SAP.

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O documento é um manual de instruções sobre o submódulo SAP S/4HANA FI-AR (Contas a Receber). Ele detalha as principais etapas de configuração e como essas configurações impactam o dia a dia da empresa.

• Definir grupo de contas de clientes no SAP: Explica como determinar os grupos de contas para fornecedores, que podem ser criados de acordo com as necessidades da empresa.
• Criar intervalos de contas de clientes no SAP: Ensina como criar intervalos de numeração para contas de fornecedor.
• Atribuir intervalos de numeração para contas de cliente: Mostra como atribuir esses intervalos de numeração às contas de cliente.
• Definir categoria de risco: Explica como dividir os clientes em várias categorias, como clientes de risco baixo, médio e alto.
• Criar condições de pagamento: Detalha como estabelecer as condições entre o parceiro de negócios e a organização para liquidar o pagamento de faturas.
• Definir contas para taxa de cambio: Explica como criar contas do Razão e atribuir à determinação de conta as diferenças de taxa de câmbio.
• Definir motivos de bloqueio para pagamento: Define se é permitida uma modificação do campo bloqueio de pagamento.
• Definir grupo de tolerância para clientes no SAP: Explica como definir grupo de tolerância para clientes e fornecedores em sistemas SAP.

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Com este documento de treinamento, você aprenderá noções básicas de etapas de configuração e guias de transação no FI SAP S/4HANA.

• Introdução SAP
• Conceito sobre o Sistema SAP
• Príncipais Tabelas do Módulo de FI
• Principal papel da contabilidade financeira
• Unidade Organizacional
• Princípio de Variante
• Moedas
• Dados Mestres – Plano de contas
• Contas contábeis
• Grupo de Contas
• Status de Campo
• Estrutura de Plano de Contas
• Área de Controle de crédito
• Contas Correntes
• Tipo de Documentos
• Intervalo de númeração
• Chave de Lançamento
• Compensações de documentos
• Diferenças de câmbio
• Livro Caixa
• Aplicação do Razão especial
• Resumo de configuração

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O curso é voltado para o conhecimento das primeiras definições do módulo de Contabilidade Financeira (FI) no SAP. O conteúdo da presente guia é o seguinte;

• O Que é o SAP FI?
• Componentes Módulo FI
• Afinal o Que é FI ?
• Interação com Outros Módulos

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Este documento fornece instruções sobre cómo parametrizações do esquema de cálculo baseado em condições (TAXBRA) e mostrar a integração com outros módulos do sistema.

• Auxiliar na configuração do esquema de cálculo TAXBRA (CBT);
• Conceitos fiscais/tributários, contabilizações e registro no livro fiscal de entrada;
• Minimizar as dificuldades encontradas nos clientes, referente a assuntos tributários e fiscais;
• Integrar e trocar experiências entre os consultores.

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