O documento é um manual de instruções sobre o submódulo SAP S/4HANA FI-AP (Contas a Pagar). Ele detalha as principais etapas de configuração e como essas configurações impactam o dia a dia da empresa.
- Definir grupos de contas de fornecedores no SAP: Explica como determinar os grupos de contas para fornecedores, que podem ser criados de acordo com as necessidades da empresa.
- Criar intervalos de numeração para contas de fornecedor: Ensina como criar intervalos de numeração para contas de fornecedor.
- Como excluir o intervalo de intervalo de número de fornecedor criado: Explica como excluir intervalos de numeração de fornecedores.
- Atribuir intervalos de numeração a contas de fornecedor: Mostra como atribuir esses intervalos de numeração às contas de fornecedor.
- Criar condições de pagamentos para fornecedores: Detalha como estabelecer as condições entre o parceiro de negócios e a organização para liquidar o pagamento de faturas.
- Definir contas para diferença de taxa de câmbio: Explica como criar contas do Razão e atribuir à determinação de conta as diferenças de taxa de câmbio.
- Definir motivos de bloqueio de pagamento: Define se é permitida uma modificação do campo bloqueio de pagamento.
- Definir tolerância para fornecedor: Explica como definir tolerâncias para fornecedores em sistemas SAP.